事前のリスク管理

こんにちは、石田です。

もう２週間程雨が降り続いています。
たまに降りやむこともありますが、
丸１日晴れるという事はありません。

これだけの雨量で蓄積すると
場所によっては土砂災害に警戒が必要ですね。

下から台風も来ているようですし
該当する地域の方も十分にお気を付けください。

今日は
「事前のリスク管理」
についてお話ししようと思います。

感染拡大を続けるコロナウイルスですが、、、
すでに予約済みなので、
私にももうすぐワクチン接種の順番が回ってきます。

私は接種を希望していますが、
ワクチン接種をする、しない、
については、まだ新しいワクチンですし、

人により判断が異なる部分なので
ご自身で慎重に検討されてください。

あくまでも
今日のメールマガジンの内容をお話しするために
危機管理（リスク管理）の例として
お伝えしているだけです。



さて。
コロナワクチンを打ったからと言って、
絶対に感染しないわけではありませんが、

私は個人的に
「メリットがある」
と考えているので接種を希望しています。

ワクチンを打つ事によって・・・。

・感染、重症化しづらくなる（でも最善の予防は必要）
・打ったという安心感
・自分が寝込む事によって、
　仕事やプライベートで多くの人に迷惑をかけたくない。

何よりも
・自分が感染しなければ人にうつさない（これが最も重要）
と考えています。

今回は例にとってコロナワクチン接種を挙げましたが、

もっと一般的な
インフルエンザの予防接種
等も含めて

「事前にリスクを感じて行動を起こすのは
　トレードでもとても重要なこと」
です。

トレードで失敗をする大半のトレーダーは
「じぶんは多分大丈夫！この程度なら何とかなる！」
と考えて、リスク管理に時間を割かずに
マーケットへ飛び出す傾向にあります。

たまに良い成績を上げることもありますが、
山っ気が勝り、
「根拠のない大勝負」
を定期的に繰り返すことで

徐々に投資資金が底をつき、
マーケットから撤退を余儀なくされます。


ですからトレードも同じように
事前のリスク管理を行わなければなりません。


このリスク管理ですが、ただ単に

・ロスカットの幅を設定する
・総額でいくらまでのリスクなら
　受け入れる事ができるのか？

を考えるだけでも何もしないよりは良いので、
面倒くさくても最低これだけはやってほしいです。

より効果を高めようと思えば
「広い視野で考え、様々な分野に対して施す」
ところまで頑張ってみましょう。


トレードに纏わるリスクは必ずしも
「負けトレードによるリスク」
だけではなく、

「注文の入れ忘れ、ミス」
「PCの不具合により、フリーズしてチャンスを逃す」
など事前に想定し辛いものまで含んでいます。

「では具体的にどうすればよいのか?」

これまであまりリスク管理を重要視していなかった
リスク管理初心者の方が上手くやるコツは・・・。


ワクチン接種と同じく

「トレードにリスク管理を施す事によって
　得られるメリットを出来るだけ沢山挙げ、
　それらを満たす、予防する、
　改善するためにはどうすればよいか?」

と言う感じで考えることです。

直接、
「何をすればよいか？」
と考えるよりも視野が広がり、

通常であれば思いつかないような
「隠れたリスク」
が見えてきたり、

「トレードスタイルや環境」
までもが理想的な形へ整ってきます。

人それぞれトレードスタンスや
投資資金の総額は違いますので、
自分自身を対象に挙げていきます。

例えば・・・。

・リスク資金が明確となり、投資資金に対する危機感を
　常に持ってトレードすることが出来る。

・通常トレードのペースでどのくらい連続で負けても
　大丈夫なのか目安が分かる。

・トレードを行うために必要な環境整備（モバイルPC、通信速度）を
　行う事によって、より良い環境でトレードできる。

・使いやすい取引会社が明確になる。

・落ち着いてトレードできる時間帯を見つける事によって
　対象とする「足」が明確になる。

・銘柄による得意or不得意が明確となる（ボラティリティ）

etc・・・。


これらのメリットを得るために、
どのようなことをすればよいのか？
考えればよいわけですから、

・使いやすい取引会社が明確になる
等であれば、

「複数の取引会社へ口座を開設し、
　実際に使用してみる」
というのが事前のリスク管理となるでしょうし、

・銘柄による得意or不得意が明確となる
であれば、

それらの銘柄でトレードした成績を
「個別に見つめなおす」
事によって自分の投資資金では
物理的に運用が不可能であるとか、

時間帯的に対応不可（そのマーケットが動く時間帯に取引できない）
などに気が付いたりするわけですね。

コロナやインフルエンザのワクチン接種も
「自分は感染しないだろう」
と考えてしまえば打つ事はないでしょうし、、、

トレードのリスク管理も
「自分は大丈夫、負けないだろう」
と考えると、
腰をすえてリスク管理をする事はないでしょう。

しかし、両者とも
「事前のリスク管理を怠った代償は
　とても大きなものへと繋がる」
事を忘れてはいけません。

とても重要なことをお伝えします。
リスク管理を事前に行う、

つまり
「この行動自体に費用はたいして掛からない」
のに、

「やれば、多くのメリットがある」
「やらなければ、大きな代償を
　払うことになるかもしれない」
となれば、やるしかないですよね。

何度も言いますが、
コロナのワクチン接種に関して
お勧めしているわけではありません、念の為。

トレードのリスク管理の話をするために
イメージしてもらうための、あくまでも例です。

ワクチン接種に関しては
ご自身で判断されてください。

それではまた！

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